中國網財經9月2日訊(記者 張明江) 日前，華泰柏瑞質量領先混合發(fā)布公告，基金經理李曉西因公司內部工作安排不再管理該基金。公開信息顯示，該基金成立于2021年1月份，首募規(guī)模近80億元，是昔日的“爆款基金”之一，但該基金自成立后業(yè)績始終萎靡不振，今年以來業(yè)績加速下滑，自成立以來凈值累計跌幅超40%，規(guī)模、份額大幅縮水，投資者虧損慘重。

昔日“爆款基金”巨虧 基金經理公告離任

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日前(9月1日)，華泰柏瑞質量領先混合發(fā)布公告，基金經理李曉西因公司內部工作安排離任，離任日期2022年9月1日，李曉西繼續(xù)擔任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金、華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金的基金經理。同時增聘方緯為基金經理，任職日期2022年9月1日。

公開信息顯示，華泰柏瑞質量領先混合于2021年1月18日開始募集，并于當天發(fā)布提前結束募集公告，是一只“一日售罄”的爆款基金，據其基金合同生效公告顯示，該基金A類份額首募規(guī)模72.11億元，C類份額首募規(guī)模7.10億元，觸及最高認購金額并啟動比例配售，并于2021年1月20日成立。

即便是在2021年1月份，“一日售罄”且首募規(guī)模如此之高的新基金也并不多見，經過了兩年基金業(yè)績普漲之后，公募基金公司紛紛打著“明星基金經理”的招牌吸引投資者，華泰柏瑞質量領先混合就是其中典型。

在華泰柏瑞質量領先混合開始募集之前，李曉西所管理的另一只基金——華泰柏瑞價值增長A截至2020年年末復權單位凈值為10.2746元，成功躋身“10倍基俱樂部”，而華泰柏瑞質量領先混合也將“十倍基”明星基金經理光環(huán)作為宣傳重點，該基金也成為彼時爆款基金之一。

但據同花順iFinD數據顯示，華泰柏瑞質量領先混合A自2021年1月20日基金合同生效至李曉西卸任，該基金自成立至2022年8月31日凈值累計下跌44.40%，2022年8月31日該基金單位凈值0.5560元。其中2022年年初至8月31日該基金凈值累計下跌32.29%，在2763中同類型偏股混合型基金中排名2739位，排名墊底。而偏股混合型基金年內平均跌幅15.52%，該基金業(yè)績比較基準為-14.69%，該基金業(yè)績大幅落后于同類基金平均水平且跑輸業(yè)績比較基準。

個人投資者持有份額占比超98% 基民損失慘重

據華泰柏瑞質量領先混合剛剛發(fā)布的2022年半年報顯示，華泰柏瑞質量領先混合A上半年虧損7.33億元，華泰柏瑞質量領先混合C上半年虧損0.76億元。此外，上半年華泰柏瑞質量領先混合收取管理費0.29億元、托管費0.05億元、銷售服務費0.014億元。

數據顯示，截至2022年上半年末，華泰柏瑞質量領先混合A、華泰柏瑞質量領先混合C資產凈值分別為33.53億元、3.38億元，規(guī)模較成立時雙雙遭“腰斬”。此外，截至上半年末，兩類基金份額分別為48.72億份、4.97億份，較成立時分別縮水33%、30%。

另據數據顯示，自華泰柏瑞質量領先混合成立時起，該基金個人投資者持有比例均在98%以上，也就是說，這只基金自成立時起持有人就以普通基民為主。而該基金僅在封閉期內的2021年2月10日和2月19日這兩個交易日單位凈值在面值以上，這也意味著， 70%持有該基金的普通基民資產已虧損近半，其他已贖回的基民均承受了不同程度的損失。

今年4月份，證監(jiān)會發(fā)布《關于加快推進公募基金行業(yè)高質量發(fā)展的意見》，《意見》明確提出，行業(yè)應著力提高投資者獲得感。引導基金管理人與基金銷售機構牢固樹立以投資者利益為核心的營銷理念，強化投資者適當性管理，踐行“逆向銷售”，積極拓展持續(xù)營銷，創(chuàng)新投資者陪伴方式，加大投資者保護力度。切實摒棄短期導向、規(guī)模情結、排名喜好，堅決糾正基金經理明星化、產品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風氣，等現象。督促銷售機構持續(xù)完善內部考核激勵機制，切實改變“重首發(fā)、輕持營”的現象，嚴禁短期激勵行為，加大對基金定投等長期投資行為的激勵安排，將銷售保有規(guī)模、投資者長期收益納入考核指標體系。

有業(yè)內人士表示：從《意見》來看，公募基金行業(yè)也應該在此前提下開展業(yè)務，引導投資者避免“盲目跟風追熱點”。但也有業(yè)內人士表示，過去數年來因股東壓力和同業(yè)競爭壓力等，不少基金公司發(fā)行新產品普遍存在著過度營銷的問題。

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