自從馬斯克宣布將于9月30日特斯拉第二個人工智能日(AI Day)推出人型機(jī)器人optimus擎天柱，并表示這是2022年最重要的產(chǎn)品開發(fā)項目，甚至可能比汽車業(yè)務(wù)更加重要后。機(jī)器人板塊便開始掀起一波接一波的熱潮。伴隨著市場投資者的挖掘，機(jī)器人行業(yè)的配置價值漸漸被發(fā)現(xiàn)。那么有哪些基金緊跟市場投資了機(jī)器人板塊呢？

南財基金君通過使用基金通行業(yè)/概念反選功能，在擬合權(quán)重基金Top20中看到機(jī)器人行業(yè)重倉度最高的偏股型基金——摩根士丹利華鑫科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金。

(資料圖片僅供參考)

機(jī)器人行業(yè)擬合權(quán)重最高前三基金

數(shù)據(jù)來源：基金通

行業(yè)重倉度高達(dá)76%的基金，引起了基金君的好奇。先要說明的是，雖然該基金是一個混合型基金，但是它的歷史股票配置比例均在90%以上。76%的機(jī)器人行業(yè)重倉度還是非常有說服力的。

摩根士丹利華鑫科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金歷史配置結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)

細(xì)心的讀者可能已經(jīng)看到，現(xiàn)在大摩科技領(lǐng)先混合基金的綜合評分只有41分，明顯在公募基金中表現(xiàn)較差。但其實我們從凈值表現(xiàn)上可以發(fā)現(xiàn)，大摩科技領(lǐng)先混合基金在半年區(qū)間表現(xiàn)一般后，近一季、近一個月、近一周以來強(qiáng)勢反彈到“優(yōu)秀”區(qū)間。此外，大摩科技領(lǐng)先混合基金的綜合得分也是在6月初開始走出上行的趨勢。因此，盡管目前基金評價得分較弱，但是我們可以看到基金正在走強(qiáng)的預(yù)期。

摩根士丹利華鑫科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金區(qū)間凈值表現(xiàn)（節(jié)選）

數(shù)據(jù)來源：基金通

摩根士丹利華鑫科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金綜合得分近期走勢

數(shù)據(jù)來源：基金通

對于基金重倉的機(jī)器人行業(yè)本身，基本面也是可圈可點。據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，今年6月工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量4.61萬臺，同比+2.5%，在4、5月錄得負(fù)增長后再次重回正增長，恢復(fù)明顯。前期由于長時間封控、物流不暢以及上下游企業(yè)停限產(chǎn)等因素影響，不少公司業(yè)績成長性承壓。然而受益于新能源汽車行業(yè)的需求快速提升，以及行業(yè)部分或全部產(chǎn)品價格上調(diào)預(yù)期催化。國產(chǎn)品牌機(jī)器人已具備一定競爭力，開始走出低價競爭的泥沼。

全球工業(yè)機(jī)器人保有量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：eMarkete，艾媒網(wǎng)，Statista, 民生證券

人形機(jī)器人的市場空間也充滿想象力。人形機(jī)器人較其他服務(wù)機(jī)器人更容易被人們接受。另外，手機(jī)入口整合了通話、地圖、工作、娛樂等眾多功能，是各功能依托的總?cè)肟凇６诵螜C(jī)器人功能更加全面，與人互動場景多元更加多元，有望成為新的商業(yè)入口。據(jù)觀察者網(wǎng)報道，馬斯卡在接受采訪時表示，預(yù)計擎天柱量產(chǎn)后，其成本比汽車要更低，售價約為 2.5 萬美元（約合人民幣 16.74 萬元）。有券商據(jù)此預(yù)計到 2025 年人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到 630 億元，到 2030 年達(dá)到 3720 億元。

綜上所述，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)及新能源制造業(yè)熱潮帶領(lǐng)下，上游的工業(yè)機(jī)器人率先迎來訂單需求增加。而人形機(jī)器人的更高接受度以及更強(qiáng)互聯(lián)能力，也帶來了廣闊的市場空間。作為可以說得上“最重倉機(jī)器人”的基金，大摩科技領(lǐng)先混合基金經(jīng)理很可能正是看中了機(jī)器人行業(yè)短期困境反轉(zhuǎn)+長期千億藍(lán)海的長短兼?zhèn)涞南∪蓖顿Y邏輯。結(jié)合目前較為復(fù)雜的宏觀環(huán)境，機(jī)器人行業(yè)的業(yè)績兌現(xiàn)可能仍需時日，該基金顯然更適合一些偏中長線且對主題投資有傾向的基民。

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關(guān)鍵詞： 證券投資基金 混合基金 工業(yè)機(jī)器人