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宏源藥業(yè)(301246):民生證券股份有限公司關(guān)于湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的核查意見

當(dāng)前位置:金融情報局網(wǎng)_中國金融門戶網(wǎng)站 讓金融財經(jīng)離的更近>資訊 > 社會 > 正文  2023-08-31 19:31:39 來源:中財網(wǎng)

民生證券股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

關(guān)于湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司

使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的核查意見

民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱“宏源藥業(yè)”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu),自宏源藥業(yè)上市之日起持續(xù)督導(dǎo)其履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù),并授權(quán)保薦代表人具體負(fù)責(zé)持續(xù)督導(dǎo)事宜。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定,對宏源藥業(yè)使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查,核查情況及具體核查意見如下:

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于同意湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2023】118號)同意注冊,并經(jīng)深圳證券交易所同意,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4,725.72萬股,發(fā)行價格為 50.00元/股,本次發(fā)行募集資金總額為236,286.00萬元,扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為219,584.37萬元。

募集資金已于2023年3月14日劃至公司指定賬戶,上述募集資金到位情況已經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了驗(yàn)證,并于2023年3月14日出具了眾環(huán)驗(yàn)字(2023)0100013號《驗(yàn)資報告》。上述募集資金已到賬,公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲,并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

序號項(xiàng)目名稱投資總額募集資金投資額項(xiàng)目備案情況項(xiàng)目環(huán)評情況
1研發(fā)中心及多功能試驗(yàn)車間項(xiàng)目15,393.0015,393.002020-421182-27-03-074220黃環(huán)審[2021]30號
2抗病毒原料藥及中間體項(xiàng)目20,680.0020,680.002020-421182-27-03-074201黃環(huán)審[2021]29號
3年產(chǎn)25億片(粒)高端制劑車間項(xiàng)目29,000.0029,000.002020-421123-27-03-073960黃環(huán)羅函[2021]7號
合 計(jì)65,073.0065,073.00--
2023年3月21日公司召開了第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議,并于2023年4月7日召開2023年第三次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下,使用不超過人民幣20億元超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

2023年4月26日公司召開了第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議,并于2023年5月19日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,公司擬使用部分超募資金10,000.00萬元永久補(bǔ)充流動資金。

公司首次公開發(fā)行的超募資金為154,511.37萬元,截至2023年8月24日,尚余150,626.71萬元(含永久補(bǔ)充流動資金暫未使用金額5,000萬元、銀行存款利息收入)未使用。

三、本次使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃

為提高公司募集資金使用的效率,公司擬合計(jì)使用部分超募資金49,573.52萬元投資建設(shè)以下項(xiàng)目:

序號項(xiàng)目名稱擬投資總額 (萬元)已使用自有資金投入(萬元)擬使用超募資金投入(萬元)資金來源資金投入形式
1武漢研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目7,011.001,600.005,411.00超募資金借款
2武穴宏源咪唑及其衍生物建設(shè)項(xiàng)目8,975.002,074.006,901.00超募資金借款
3羅田宏源六氟磷酸鈉建設(shè)項(xiàng)目8,610.23-8,610.23超募資金
4武穴宏源全廠配套工程建設(shè)項(xiàng)目(一期)21,224.007,419.0013,805.00超募資金借款
5萬密齋制劑項(xiàng)目(一期)14,846.29-14,846.29超募資金出資+借款
合計(jì)60,666.5211,093.0049,573.52
項(xiàng)目一:武漢研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目

(一)新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

本項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司湖北宏源化學(xué)科技有限公司,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額7,011.00萬元,建設(shè)周期24個月,本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、項(xiàng)目建設(shè)地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及計(jì)劃

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為7,011.00萬元,已使用自有資金投入1,600.00萬元,擬使用超募資金5,411.00萬元。主要建設(shè)內(nèi)容為:

(1)購買武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器一期1號廠房,面積為5,977.38平方米,購買金額為4,011萬元。

(2)根據(jù)功能要求,對研發(fā)中心各部門樓層進(jìn)行裝修,投資金額1,500.00萬元。

(3)購置先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,建設(shè)包括雜質(zhì)研究、晶型研究、合成生物學(xué)研究、不對稱合成和連續(xù)流等化學(xué)研究平臺,以及片劑、膠囊劑、緩控釋和注射劑等制劑研究技術(shù)平臺,總投資1,500.00萬元。

公司在進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)時將嚴(yán)格把控建設(shè)環(huán)節(jié)中的各項(xiàng)成本開支,具體以未來實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn),不足部分由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。

(二) 項(xiàng)目可行性分析

《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了未來5年的發(fā)展目標(biāo)和15年遠(yuǎn)景目標(biāo):到2025年,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)中高速增長,前沿領(lǐng)域創(chuàng)新成果突出,創(chuàng)新動力增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升,藥械供應(yīng)保障體系進(jìn)一步健全,國際化水平全面提高;到2035年,醫(yī)藥工業(yè)實(shí)力將實(shí)現(xiàn)整體躍升,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展格局全面形成,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,產(chǎn)品種類更多、質(zhì)量更優(yōu),實(shí)現(xiàn)更高水平滿足人民群眾健康需求,為全面建成健康中國提供堅(jiān)實(shí)保障。

從全球醫(yī)藥市場來看,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高及社會醫(yī)療衛(wèi)生支出增加等因素的影響下,全球醫(yī)藥市場規(guī)模在過去保持穩(wěn)定增長。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2016年至2020年,全球醫(yī)藥市場規(guī)模由11,530億美元增長至12,988億美元,復(fù)合年增長率達(dá)3.02%,預(yù)計(jì)2025年全球醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到17,114億美元,2020年至2025年復(fù)合年增長率為5.67%。受益于我國經(jīng)濟(jì)快速增長、醫(yī)療體制改革、人民收入水平提升以及醫(yī)療保健意識增強(qiáng),我國醫(yī)藥行業(yè)保持較快的增長速度。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2016年至2020年,我國醫(yī)藥市場規(guī)模由13,294億元增長至14,480億元,復(fù)合年增長率達(dá)2.16%,預(yù)計(jì)2025年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到22,873億元,2020年至2025年復(fù)合年增長率為9.57%。

因此,醫(yī)藥市場增長空間廣闊,具有良好的市場前景,為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了良好的外部市場環(huán)境。

創(chuàng)新是醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。夯實(shí)研發(fā)基礎(chǔ),強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力是公司應(yīng)對愈發(fā)激烈的市場競爭所采取的必要手段,也是公司基業(yè)長青的關(guān)鍵所在。

因此,研發(fā)中心擬引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)研發(fā)和試驗(yàn)設(shè)備及軟件,夯實(shí)研發(fā)基礎(chǔ),提高研發(fā)技術(shù)水平。本項(xiàng)目成功實(shí)施后,公司將加快仿制藥的研發(fā)進(jìn)程,加大創(chuàng)新藥研發(fā)力度,提升公司在藥品研發(fā)周期、研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化等方面的競爭力,形成能夠支撐公司業(yè)績增長、具有戰(zhàn)略縱深的業(yè)務(wù)布局,全面增強(qiáng)公司核心競爭力。

(三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目旨在完善企業(yè)的研發(fā)體系,建立新的研發(fā)平臺,不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益。

(四) 主要風(fēng)險分析與控制

1、技術(shù)風(fēng)險與控制

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心是通過實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略,形成企業(yè)的自主知識產(chǎn)權(quán),并將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢。在技術(shù)創(chuàng)新過程中,大都伴隨著技術(shù)發(fā)明,這些發(fā)明及由此形成的技術(shù)秘密、專有技術(shù)及專利技術(shù)是企業(yè)獨(dú)特的無形資產(chǎn),是企業(yè)核心能力的重要組成部分。若公司核心技術(shù)保密管理不規(guī)范,專利保護(hù)措施不力,將存在核心技術(shù)泄密的風(fēng)險,亦將削弱公司的技術(shù)優(yōu)勢,從而對研發(fā)中心發(fā)展和公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。因此,加大知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)是研發(fā)中心的核心工作之一,同時研發(fā)中心內(nèi)部制定嚴(yán)格技術(shù)管理制度和保密制度,明確了技術(shù)資料保密的范圍、歸檔、保管和借閱、電腦的使用及電子檔案的保密等規(guī)章制度;同時對于研發(fā)中心的技術(shù)創(chuàng)新成果積極申請國家專利,現(xiàn)已申請國家發(fā)明專利多項(xiàng)。

2、市場風(fēng)險與控制

醫(yī)藥行業(yè)市場需求變化較快、技術(shù)更迭頻繁、競爭較為激烈,原材料價格不穩(wěn)定,如研發(fā)中心的研發(fā)方向?qū)Ξ?dāng)前產(chǎn)品及研發(fā)技術(shù)發(fā)展趨勢、市場需求、經(jīng)濟(jì)形勢等因素判斷出現(xiàn)較大偏差,可能導(dǎo)致公司研發(fā)成果的經(jīng)濟(jì)效益低下,產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)。公司將持續(xù)關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢和原材料價格走勢,完善信息渠道,加強(qiáng)市場調(diào)研,對市場變化提前預(yù)警,根據(jù)市場情況做出適當(dāng)調(diào)整,同時將加強(qiáng)成本控制。

3、管理風(fēng)險與控制

研發(fā)中心擴(kuò)建后組織規(guī)模、業(yè)務(wù)、人員等將擴(kuò)大,會對公司的員工、資產(chǎn)設(shè)備、工作流程、研發(fā)成果交付等方面的管理有更高要求,若公司管理水平和制度無法及時適應(yīng)擴(kuò)建后的管理需求,適時調(diào)整和優(yōu)化管理體系,加強(qiáng)內(nèi)部管理控制,可能使研發(fā)中心存在管理不善的風(fēng)險。公司經(jīng)過多年的發(fā)展,企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)均按照現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置,并且制定了符合市場經(jīng)濟(jì)管理模式的規(guī)章制度,嚴(yán)格按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事,企業(yè)員工素質(zhì)較好。研發(fā)中心在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)自身的特點(diǎn),建立了研發(fā)中心的組織機(jī)構(gòu),明確了運(yùn)行機(jī)制和各部門的工作職責(zé),建立了較為完善的研發(fā)管理制度,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。研發(fā)中心各項(xiàng)制度的建立,充分調(diào)動了全體人員的工作積極性和創(chuàng)造性,為研發(fā)中心的科學(xué)管理提供了依據(jù),有效控制了研發(fā)中心管理風(fēng)險。

項(xiàng)目二:武穴宏源咪唑及其衍生物建設(shè)項(xiàng)目

(一)新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

本項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司武穴宏源藥業(yè)有限公司(以下簡稱“武穴宏源”),預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額8,975.00萬元,預(yù)計(jì)建設(shè)周期18個月,本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北省武穴市馬口醫(yī)藥化工園

2、項(xiàng)目報批情況: 已取得湖北省固定資產(chǎn)投資備案證,登記項(xiàng)目備案代碼:2109-421182-04-01-627833

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及計(jì)劃

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資8,975.00萬元,已使用自有資金投入2,074.00萬元,擬使用超募資金6,901.00萬元。主要建設(shè)內(nèi)容為3,000噸/年咪唑及其衍生物。

(二) 項(xiàng)目可行性分析

咪唑是一種用途比較廣泛的五元雜環(huán)化合物,具有廣泛的應(yīng)用價值。含有咪唑環(huán)的許多咪唑類化合物因具有良好的生物活性而廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、涂料等精細(xì)化工領(lǐng)域。咪唑可通過氰乙基化反應(yīng)、烷基取代反應(yīng)、季胺化反應(yīng)、鹵代反應(yīng)、羥甲基化反應(yīng)等途徑生產(chǎn)不同種類的衍生物,如烷基咪唑、硝基咪唑、苯并咪唑、咪唑啉和咪唑烷酮等產(chǎn)品。不同種類的咪唑衍生物有著不同的用途,應(yīng)用范圍十分廣泛,無論是在電子電氣工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、農(nóng)藥工業(yè)還是染料工業(yè)中,咪唑及其衍生物都是非常重要的中間體。

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符合國家政策、符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃,宏源藥業(yè)擁有乙二醛生產(chǎn)裝置,乙二醛是咪唑及其衍生物生產(chǎn)裝置的主要原料,由于上下游產(chǎn)品質(zhì)量緊密相關(guān),一體化生產(chǎn)可以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,同時進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

(三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)內(nèi)部預(yù)測分析,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入13,310.00萬元,達(dá)產(chǎn)期年均總利潤 1,782.00萬元,總投資收益率為 13.9%。以上數(shù)據(jù)為公司依據(jù)當(dāng)前市場情況的測算結(jié)果,不構(gòu)成公司的業(yè)績承諾,實(shí)際業(yè)績受未來市場環(huán)境、公司市場開拓力度、市場需要等多方面不確定因素影響,敬請投資者注意投資風(fēng)險。

(四)主要風(fēng)險分析與控制

1、市場風(fēng)險與控制

大多數(shù)工業(yè)品市場需求變化較快、技術(shù)更迭頻繁、競爭較為激烈,產(chǎn)品價格不穩(wěn)定。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要原料乙二醛為公司自產(chǎn),供應(yīng)來源有保證且便捷可控,其他大多數(shù)原材料都是大眾化化工原料,來源穩(wěn)定,風(fēng)險較小。本項(xiàng)目產(chǎn)品可依托公司已有的銷售網(wǎng)絡(luò),針對產(chǎn)品的特點(diǎn)建立完善的營銷體系,制定科學(xué)的銷售政策。武穴宏源將加強(qiáng)市場調(diào)研,努力做好產(chǎn)品的市場分析與預(yù)測與拓展,利用信息網(wǎng)絡(luò)及時掌握市場信息,以便及時調(diào)整經(jīng)營思路,以變應(yīng)變。

2、技術(shù)風(fēng)險與控制

本項(xiàng)目為咪唑及其衍生物生產(chǎn)項(xiàng)目,因在設(shè)備結(jié)構(gòu)、工藝條件、物料適應(yīng)性等方面都有很高要求。因此在技術(shù)方面存在一定風(fēng)險。為了確保工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備可靠,降低風(fēng)險,需要對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)廠家進(jìn)行考察,在與設(shè)備制造廠在設(shè)備結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了充分交流的基礎(chǔ)上結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和自身工程設(shè)備選型優(yōu)勢,較好地解決工程的各種風(fēng)險,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。經(jīng)過上述工作,可將該裝置工藝技術(shù)及設(shè)備風(fēng)險降至最低。公司在行業(yè)多年研究的成果為本項(xiàng)目奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。但如何保持產(chǎn)品技術(shù)上獨(dú)特優(yōu)勢及先進(jìn)性仍是企業(yè)需要關(guān)注的問題,針對技術(shù)風(fēng)險,武穴宏源堅(jiān)持走“產(chǎn)學(xué)研”相結(jié)合的道路,不斷更新研究技術(shù)人員理念,不斷更新改進(jìn)生產(chǎn)工藝;在生產(chǎn)中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高生產(chǎn)技術(shù)水平。

項(xiàng)目三:羅田宏源六氟磷酸鈉建設(shè)項(xiàng)目

(一)新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

本項(xiàng)目實(shí)施主體為湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額8,610.23萬元,預(yù)計(jì)建設(shè)周期18個月,本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北羅田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

2、項(xiàng)目報批情況: 已取得湖北省固定資產(chǎn)投資備案證,登記項(xiàng)目備案代碼:2305-421123-04-02-411567

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及計(jì)劃

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資8,610.23萬元,擬全部使用超募資金進(jìn)行投入。主要建設(shè)內(nèi)容為建造六氟磷酸鈉車間。

(二) 項(xiàng)目可行性分析

在國家實(shí)施碳中和、碳減排的大環(huán)境下,近年來新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,新能源材料價格不斷上漲,鋰離子電池的材料成本高,已逐漸成為我國新能源轉(zhuǎn)型的阻礙,因此發(fā)展可與鋰離子電池互補(bǔ)的新型二次電池技術(shù)至關(guān)重要,也是實(shí)現(xiàn)“電動中國”、“雙碳”目標(biāo)和解決能源卡點(diǎn)的關(guān)鍵路徑。鈉資源豐富、價廉環(huán)保,因此鈉離子電池已成為未來幾年電池材料的重要材料。

公司已完成六氟磷酸鈉的小試工藝開發(fā)。為了實(shí)現(xiàn)此創(chuàng)新技術(shù)的工業(yè)化,公司計(jì)劃建設(shè)六氟磷酸鈉項(xiàng)目,此舉可在一定程度上實(shí)現(xiàn)新能源材料轉(zhuǎn)型,為當(dāng)?shù)靥峁┒愂眨鉀Q部分就業(yè)崗位,增強(qiáng)企業(yè)在新能源行業(yè)的競爭力,并為企業(yè)增加收益。

(三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)內(nèi)部預(yù)測分析,項(xiàng)目建設(shè)后,年均銷售收入5,017.00萬元,年均利潤總額2,371.00萬元,項(xiàng)目總投資收益率26.83%。以上數(shù)據(jù)為公司依據(jù)當(dāng)前市場情況的測算結(jié)果,不構(gòu)成公司的業(yè)績承諾,實(shí)際業(yè)績受未來市場環(huán)境、公司市場開拓力度、市場需求等多方面不確定因素影響,敬請投資者注意投資風(fēng)險。

(四)主要風(fēng)險分析與控制

1、市場風(fēng)險與控制

隨著鈉電池應(yīng)用場景的不斷擴(kuò)大,多種規(guī)格鈉離子電池產(chǎn)品將規(guī)?;慨a(chǎn)供應(yīng),行業(yè)內(nèi)潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量將逐步加劇,市場競爭程度升級,或會引起原料價格、產(chǎn)品價格波動,對未來六氟磷酸鈉市場供需關(guān)系發(fā)生重大不利變化,導(dǎo)致本項(xiàng)目未來投產(chǎn)后未達(dá)到預(yù)期產(chǎn)能運(yùn)行,存在無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。對此,公司將固化運(yùn)作流程,實(shí)現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制,提高企業(yè)的管控水平,降低經(jīng)營風(fēng)險;實(shí)現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理,科學(xué)進(jìn)行客戶需求和行為分析,提高客戶滿意度和忠誠度;實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商流程、數(shù)據(jù)集成,密切供應(yīng)商聯(lián)系,及時掌握資金和訂貨動態(tài);實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與工作流程整合,流程推動業(yè)務(wù),提高效率;優(yōu)化人力資源管理,提升組織能力,確保戰(zhàn)略實(shí)施。

2、技術(shù)風(fēng)險與控制

本項(xiàng)目的產(chǎn)品工藝復(fù)雜、質(zhì)量要求高、涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多和操作規(guī)范嚴(yán)格,對工藝技術(shù)要求比較高,存在一定的技術(shù)風(fēng)險。后期運(yùn)營過程中公司將在前期組織各方面專家對技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)密論證,討論工藝方法,深入挖掘?qū)に嚳紤]不周或考慮不到的方面,不斷完善工藝,做好預(yù)案,保證工藝的可實(shí)施性和可操作性。

工程設(shè)計(jì)方面選擇有一定實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)及相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行咨詢設(shè)計(jì)。工程設(shè)計(jì)考慮環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施因素,減小或消除環(huán)境風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險。采用先進(jìn)、成熟、可靠的工藝和設(shè)備,提高整個生產(chǎn)過程中的安全性。

3、安全、運(yùn)營風(fēng)險與控制

本項(xiàng)目涉及危險化學(xué)品等物質(zhì),容易發(fā)生安全生產(chǎn)事故,項(xiàng)目要做到安全有序運(yùn)作需要公司具有較高的運(yùn)營水平。對此公司將選擇有豐富施工經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)資質(zhì)的施工隊(duì)伍,施工前對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工技術(shù)交底。嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理和驗(yàn)收。設(shè)置專職安全員具體負(fù)責(zé)安全工作。牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”綜合治理的思想;根據(jù)所采購設(shè)備的技術(shù)條件,制定各種符合實(shí)際的操作規(guī)程,并保證嚴(yán)格、熟練按照操作規(guī)程操作。公司將制定本車間事故應(yīng)急救援預(yù)案并對員工進(jìn)行生產(chǎn)安全方面的教育及實(shí)際事故搶險預(yù)案的演練。

項(xiàng)目四:武穴宏源全廠配套工程建設(shè)項(xiàng)目(一期)

(一)新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

本項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司武穴宏源藥業(yè)有限公司,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額21,224.00萬元,已使用自有資金投入7,419.00萬元,擬使用超募資金13,805.00萬元,預(yù)計(jì)建設(shè)周期24個月,本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北省武穴市馬口醫(yī)藥化工園

2、 項(xiàng)目報批情況: 已取得湖北省固定資產(chǎn)投資備案證,登記項(xiàng)目備案代碼:2109-421182-04-01-627833

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及計(jì)劃

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資21,224.00萬元,已使用自有資金投入7,419.00萬元,擬使用超募資金13,805.00萬元。主要建設(shè)內(nèi)容:武穴宏源全廠公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施,公用工程及輔助設(shè)施具體包含廠區(qū)給排水、供電、電信、采暖、通風(fēng)、供熱、供冷、供氣等公用設(shè)施以及道路、停車場、綠化、維修、分析化驗(yàn)、辦公、生活等。

(二) 項(xiàng)目可行性分析

本項(xiàng)目為武穴宏源全廠公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè),其建設(shè)目的是為給武穴宏源生產(chǎn)區(qū)提供水、電、氣、汽、風(fēng)、冷、油等配套公用工程及運(yùn)營所必需的行政辦公、分析化驗(yàn)等輔助生產(chǎn)設(shè)施等。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于湖北省武穴市馬口醫(yī)藥化工園,由公司全資子公司武穴宏源藥業(yè)有限公司具體實(shí)施,公司可對項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行落地、管理、進(jìn)度等多方面進(jìn)行全面有效監(jiān)督。項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)的政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和規(guī)范和參照有關(guān)化工制藥企業(yè)機(jī)修的設(shè)計(jì)若干規(guī)定,根據(jù)園區(qū)全廠的實(shí)地環(huán)境情況安全有序建設(shè)用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施。公司管理團(tuán)隊(duì)熟悉化工生產(chǎn)企業(yè)的工程建設(shè)管理工作,能夠?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)提供有效的項(xiàng)目管理工作。

(三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目為武穴宏源全廠公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施,在使用年限內(nèi)自身不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,資金回收需依托于武穴宏源其它產(chǎn)品裝置,項(xiàng)目自身的抗風(fēng)險能力取決于武穴宏源其它產(chǎn)品效益,在武穴宏源產(chǎn)品裝置正常運(yùn)行且獲得預(yù)期效益的情況下,本公用項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資回收期為6.2年,若能夠在一期項(xiàng)目建成后及時在預(yù)留地塊引進(jìn)其它符合產(chǎn)業(yè)政策的新項(xiàng)目,提高公輔設(shè)施的利用率,則投資回收期能夠適當(dāng)縮短。

(四)主要風(fēng)險分析與控制

1、技術(shù)風(fēng)險與控制

本公用工程項(xiàng)目為武穴宏源全廠配套項(xiàng)目,服務(wù)的范圍廣、產(chǎn)品多,雖然在前期設(shè)計(jì)時已經(jīng)精確計(jì)算各項(xiàng)目的公用工程用量并留有一定的富余量,但各裝置實(shí)際生產(chǎn)時其生產(chǎn)負(fù)荷隨下游市場的變化而變化,且整個地塊的二期工程暫不明確,因此本項(xiàng)目在規(guī)劃上存在一定的技術(shù)風(fēng)險。為了規(guī)避上述技術(shù)風(fēng)險,一方面公司在公用設(shè)備的能力上留足余量,應(yīng)對各裝置同時開車及生產(chǎn)負(fù)荷的不斷調(diào)整;另一方面,公司時刻跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展趨勢,對二期有可能入園的項(xiàng)目進(jìn)行充分調(diào)研,在具體建筑單體內(nèi)為二期公用設(shè)備留下預(yù)留安裝位置,使公用設(shè)施與全廠其它裝置保持高度的適配性和可靠性。

2、管理風(fēng)險與控制

本項(xiàng)目實(shí)施后,多個生產(chǎn)項(xiàng)目都依托于本項(xiàng)目的公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施,且多生產(chǎn)項(xiàng)目同時運(yùn)行,從而對公司在組織管理模式及公用設(shè)施負(fù)荷分配等各方面提出了更高的要求,公司將面臨一定的管理風(fēng)險。武穴宏源項(xiàng)目建設(shè)團(tuán)隊(duì)核心成員均來自宏源藥業(yè)總公司,具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),該團(tuán)隊(duì)具有完備生產(chǎn)運(yùn)營管理模式,能夠有效地控制項(xiàng)目運(yùn)行過程中發(fā)生管理風(fēng)險。

3、成本風(fēng)險與控制

本項(xiàng)目建設(shè)所需資金、投產(chǎn)后運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用較大,在實(shí)際運(yùn)行過程中可能由于其供應(yīng)的其它生產(chǎn)裝置的產(chǎn)品市場原因,導(dǎo)致部分產(chǎn)品效益下滑,最終導(dǎo)致全廠總成本中公用設(shè)施成本所占比例較大。公司將通過調(diào)節(jié)公用設(shè)施與生產(chǎn)裝置實(shí)際負(fù)荷之間的匹配度、提高公用設(shè)施的運(yùn)行效率等方法控制財務(wù)風(fēng)險。

項(xiàng)目五:萬密齋制劑項(xiàng)目(一期)

(一)新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

本項(xiàng)目實(shí)施主體為擬新成立的全資子公司(公司名稱最終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記注冊為準(zhǔn)),預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額14,846.29萬元,預(yù)計(jì)建設(shè)周期24個月,本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、 項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北省羅田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

2、 項(xiàng)目報批情況:相關(guān)備案資料正在辦理中。

3、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及計(jì)劃

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資14,846.29萬元,擬全部使用超募資金。主要建設(shè)內(nèi)容:15億片中藥固體制劑車間和年處理1700噸藥材的前處理及提取車間,以及配套公用工程。

(二)項(xiàng)目可行性分析

《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了未來5年的發(fā)展目標(biāo)和15年遠(yuǎn)景目標(biāo):到2025年,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)中高速增長,前沿領(lǐng)域創(chuàng)新成果突出,創(chuàng)新動力增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升,藥械供應(yīng)保障體系進(jìn)一步健全,國際化水平全面提高;到2035年,醫(yī)藥工業(yè)實(shí)力將實(shí)現(xiàn)整體躍升,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展格局全面形成,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,產(chǎn)品種類更多、質(zhì)量更優(yōu),實(shí)現(xiàn)更高水平滿足人民群眾健康需求,為全面建成健康中國提供堅(jiān)實(shí)保障。

從全球醫(yī)藥市場來看,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高及社會醫(yī)療衛(wèi)生支出增加等因素的影響下,全球醫(yī)藥市場規(guī)模在過去保持穩(wěn)定增長。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2016年至2020年,全球醫(yī)藥市場規(guī)模由11,530億美元增長至12,988億美元,復(fù)合年增長率達(dá)3.02%,預(yù)計(jì)2025年全球醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到17,114億美元,2020年至2025年復(fù)合年增長率為5.67%。受益于我國經(jīng)濟(jì)快速增長、醫(yī)療體制改革、人民收入水平提升以及醫(yī)療保健意識增強(qiáng),我國醫(yī)藥行業(yè)保持較快的增長速度。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2016年至2020年,我國醫(yī)藥市場規(guī)模由13,294億元增長至14,480億元,復(fù)合年增長率達(dá)2.16%,預(yù)計(jì)2025年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到22,873億元,2020年至2025年復(fù)合年增長率為9.57%。

因此,醫(yī)藥市場增長空間廣闊,具有良好的市場前景,為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了良好的外部市場環(huán)境。

本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可解決公司現(xiàn)有中藥提取和固體制劑生產(chǎn)產(chǎn)能不足的問題,并承接公司新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

(三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)內(nèi)部預(yù)測分析,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20,632.64萬元,運(yùn)營期年均利潤總額2,749.85萬元,年均凈利潤2,062.39萬元。以上數(shù)據(jù)為公司依據(jù)當(dāng)前市場情況的測算結(jié)果,不構(gòu)成公司的業(yè)績承諾,實(shí)際業(yè)績受未來市場環(huán)境、公司市場開拓力度、市場需要等多方面不確定因素影響,敬請投資者注意投資風(fēng)險。

(四)主要風(fēng)險分析與控制

1、市場風(fēng)險與控制

本項(xiàng)目資金投入較高,而公司現(xiàn)有中藥制劑產(chǎn)品利潤率較低,產(chǎn)品價格可能出現(xiàn)波動,或藥材價格大幅上漲,存在項(xiàng)目投資回報不能達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險。項(xiàng)目建設(shè)中優(yōu)先考慮設(shè)備的節(jié)能降耗和自動化,減少人員成本,降低生產(chǎn)成本。,密切關(guān)注藥材市場變化趨勢,加強(qiáng)和提升對藥材市場預(yù)測能力,建立起對主要藥材產(chǎn)品的及時有效的價格傳導(dǎo)機(jī)制,降低藥材價格波動對公司的影響,并改進(jìn)生產(chǎn)工藝,降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品品質(zhì),提高產(chǎn)品市場競爭力。

2、品牌轉(zhuǎn)換風(fēng)險與控制

由于公司全資子公司同德堂藥業(yè)、雙龍藥業(yè)的品種已有多年市場品牌積累,擁有一定的品牌知名度,切換到其他品牌,存在市場品牌不認(rèn)可的風(fēng)險。銷售部門需提前開展重點(diǎn)客戶的溝通交流工作,加大推廣新品牌的力度,建立新品牌銷售渠道。

3、工藝轉(zhuǎn)移風(fēng)險與控制

產(chǎn)品轉(zhuǎn)移過程中,需要人員配置、作業(yè)熟練程度、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地和生產(chǎn)流程制度等各方面的高度配合,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有轉(zhuǎn)移失敗的風(fēng)險。公司將成立項(xiàng)目組,安排技術(shù)人員提前介入到擬轉(zhuǎn)移產(chǎn)品生產(chǎn)中,熟悉各產(chǎn)品生產(chǎn);同時,積極與監(jiān)管部門聯(lián)系溝通,確保產(chǎn)品轉(zhuǎn)移符合法律法規(guī)的相關(guān)要求。

四、相關(guān)審議程序及意見

(一)董事會審議情況

2023年8月29日,公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》,同意公司使用49,573.52萬元超募資金投資建設(shè)5個新項(xiàng)目。上述事項(xiàng)尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

(二)獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次對超募資金的使用沒有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形,并履行了相關(guān)審議程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法規(guī)制度規(guī)定,符合公司發(fā)展需要,有利于維護(hù)全體股東的利益。獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目。

(三)監(jiān)事會意見

2023年8月29日,公司第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司本次使用超募資金總計(jì)人民幣49,573.52萬元用于投資建設(shè)新項(xiàng)目,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司超募資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司發(fā)展的實(shí)際情況,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,有利于提高公司募集資金的使用效率,不存在損害公司和股東利益的情形,不存在損害中小投資者利益的情形。因此,一致同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目。

五、保薦機(jī)構(gòu)結(jié)論意見

宏源藥業(yè)本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,符合全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對宏源藥業(yè)本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

(以下無正文)

(本頁無正文,為《民生證券股份有限公司關(guān)于湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的核查意見》之簽章頁)

保薦代表人:

謝廣化 肖繼明

民生證券股份有限公司

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