證券代碼：601222????????證券簡(jiǎn)稱：林洋能源??????????公告編號(hào)：臨?2023-46

????????????江蘇林洋能源股份有限公司

??????關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

(相關(guān)資料圖)

??????????????用于其他募投項(xiàng)目的公告

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

????重要內(nèi)容提示：

????本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目名稱：永洋仙桃胡場(chǎng)?200MW?漁光互補(bǔ)光儲(chǔ)一體項(xiàng)目（以

????下簡(jiǎn)稱“永洋仙桃項(xiàng)目”）

????節(jié)余募集資金金額及用途：截至?2023?年?8?月?15?日，永洋仙桃項(xiàng)目節(jié)余募集

????資金共計(jì)?99,218,301.46?元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為

????準(zhǔn)），江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將上述節(jié)余募集資

????金用于?12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

????上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審

????議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

????一、募集資金基本情況

????經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇林洋能源股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1214?號(hào)）核準(zhǔn)，公司于?2017?年?10?月

總額為人民幣?3,000,000,000.00?元，扣除承銷與保薦費(fèi)用人民幣?30,000,000.00?元

后，上述資金已由保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司于?2017?年?11?月?2?日匯入公司

募集資金專用賬戶，上述到位資金再扣除債券登記費(fèi)、律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、

信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)?3,250,000.00?元后，實(shí)際募集資金凈

額為人民幣?2,966,750,000.00?元。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，

并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第?ZA16295?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

?????上述公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲(chǔ)，并

與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

?????公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募

集資金使用計(jì)劃如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱?????????????????投資總額????????????募集資金投入金額

???????????????合計(jì)???????????????????307,609.90?????????300,000.00

七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目的議案》，將原募

投項(xiàng)目“320MW?光伏發(fā)電項(xiàng)目”的部分約?100MW?光伏發(fā)電項(xiàng)目變更為湖北和

江蘇地區(qū)的?229MW?光伏電站項(xiàng)目。該議案已經(jīng)?2022?年?4?月?29?日召開的公司

投資情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

????????????????募投項(xiàng)目名稱

序號(hào)????????????????????????????????????投資總額??????????募集資金投入金額

??????????項(xiàng)目?????????????子項(xiàng)目

??????目??????????????229MW?光伏發(fā)電項(xiàng)目

????????????????合計(jì)?????????????????????307,609.90??????300,000.00

?????說(shuō)明：

???????“229MW?光伏發(fā)電項(xiàng)目”變更前為“100MW?光伏發(fā)電項(xiàng)目”

??????????????????????????????????????。

議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將第二期非公開發(fā)行

募投項(xiàng)目中“智慧分布式能源管理核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”和公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)

目中“600MW?高效太陽(yáng)光伏電池及組件項(xiàng)目”一并變更為“12GW?高效?N?型

TOPCon?光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”。該議案已經(jīng)?2023?年?5?月?19

日召開的公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。調(diào)整后的募集資金投資項(xiàng)目及募

集資金投資情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

????????????????????????募投項(xiàng)目名稱

?????序號(hào)???????????????????????????????????????????投資總額?????????募集資金投入金額

??????????????????項(xiàng)目?????????????子項(xiàng)目

???????????目?????????????????229MW?光伏發(fā)電項(xiàng)目

???????????更）

???????????新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

????????????????????????合計(jì)????????????????????????814,625.90??????????300,000.00

????????????“12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”為第二期

??????????說(shuō)明：

??????????非公開發(fā)行募投項(xiàng)目中“智慧分布式能源管理核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”和公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募

??????????投項(xiàng)目中“600MW?高效太陽(yáng)光伏電池及組件項(xiàng)目”的變更項(xiàng)目。

??????????二、募投項(xiàng)目及其資金使用情況

??????????截至?2023?年?8?月?15?日，2017?年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金累計(jì)共使用

?????人民幣?2,517,443,153.35?元，募集資金可使用金額為?640,635,384.29?元，募集資

?????金?賬?戶?本?息?余?額?為?人?民?幣?640,635,384.29?元?（?含?委?托?理?財(cái)?），?其?中?：?本?金

??????????開戶主體???????????開戶銀行???????募集資金專戶賬號(hào)??????????????募集資金余額（元）

?????江蘇林洋能源股份有?????????中國(guó)工商銀行啟東

?????限公司???????????????支行

?????仙桃永洋新能源科技?????????中國(guó)工商銀行啟東

?????有限公司??????????????支行

?????江蘇林洋能源股份有

???????????????????????中國(guó)銀行啟東支行????501470751811??????????????????????129,888.49

?????限公司

?????江蘇林洋光伏科技有

???????????????????????中國(guó)銀行啟東支行????536570934212??????????????????285,781,117.46

?????限公司

???????????合計(jì)????????????????????????????????????????????????????640,635,384.29

??????????說(shuō)明：仙桃永洋新能源科技有限公司、江蘇林洋光伏科技有限公司均為下屬子公司，與

??????????公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

??????????截至?2023?年?8?月?15?日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

???????????????????????????????????募集資金?????????子項(xiàng)目募集資?????????募集資金

序號(hào)????項(xiàng)目名稱?????????????子項(xiàng)目???????????????????????????????????????????完工情況

???????????????????????????????????計(jì)劃投入??????????金計(jì)劃投入?????????實(shí)際投入

?????目???????????漁光互補(bǔ)光儲(chǔ)一體項(xiàng)目

??????目（已變更）

??????產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

????????????????合計(jì)???????????????????????300,000.00?????????300,000.00?????251,744.32

???????????說(shuō)明：1、募集資金實(shí)際投入金額不包含部分項(xiàng)目完工后節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

???????????金的金額。

???????????目，該項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金不包含該金額，實(shí)際投入募集資金中包含已使用的惠民

???????????永正項(xiàng)目節(jié)余募集資金。

???????????期非公開發(fā)行募投項(xiàng)目中“智慧分布式能源管理核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”的變更募集資金

???????????的變更募集資金暫未使用。

???????????三、本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目的具體情況

???????????截止?2023?年?8?月?15?日，永洋仙桃項(xiàng)目募集資金使用情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????????????????????????????????計(jì)劃投入???????????????后期使用???????????????項(xiàng)目節(jié)余資金

????募投項(xiàng)目名稱????????細(xì)分項(xiàng)目名稱

????????????????????????????????????????募集資金???????????????募集資金??????????????（含利息收入等）

??????發(fā)電項(xiàng)目??????光互補(bǔ)光儲(chǔ)一體項(xiàng)目

???????????說(shuō)明：1、項(xiàng)目節(jié)余資金為募集資金賬戶余額（包含利息及理財(cái)產(chǎn)品收益），實(shí)際金額以

???????????資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為準(zhǔn)。

???????????目，該項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金不包含該金額，后期使用募集資金中包含已使用的惠民

???????????永正項(xiàng)目節(jié)余募集資金。

???????????四、募集資金節(jié)余的主要原因

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????????????????????計(jì)劃投入募集資

??????????????????????????????????????????實(shí)際使用

?????序號(hào)???????項(xiàng)目?jī)?nèi)容????金（含項(xiàng)目變更??????????????????????????????差異金額?????????????????差異原因

??????????????????????????????????????????募集資金

???????????????????????及節(jié)余投入）

????????????設(shè)備及安裝工

??????????????程

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????部分工程由自有資

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????金支付

???????輔助工程及其?????????????????????????????????????????????部分工程由自有資

????????他費(fèi)用???????????????????????????????????????????????金支付

???????合計(jì)??????????91,929.08???????82,026.52???9,902.56

??????永洋仙桃項(xiàng)目計(jì)劃使用與實(shí)際使用募集資金金額存在差異主要系在項(xiàng)目的

實(shí)施過(guò)程中，部分工程款項(xiàng)由自有資金進(jìn)行支付以及部分工程尾款、質(zhì)保金暫未

支付完畢。

司進(jìn)一步加強(qiáng)了費(fèi)用控制、過(guò)程監(jiān)督，提升了管理水平，節(jié)約了項(xiàng)目總開支。

進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得了一

定的投資收益。

??????五、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

??????為了更好地發(fā)揮募集資金的效益，提高募集資金的使用效率，公司擬將永洋

仙桃項(xiàng)目的節(jié)余募集資金?99,218,301.46?元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金

專戶金額為準(zhǔn)）用于?12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)

產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以滿足該項(xiàng)目對(duì)資金的需求。

第二期非公開發(fā)行募投項(xiàng)目中“智慧分布式能源管理核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”和公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目中“600MW?高效太陽(yáng)光伏電池及組件項(xiàng)目”的變更項(xiàng)目。

該項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司江蘇林洋太陽(yáng)能有限公司，投資總金額

入募集資金金額為?18,438.00?萬(wàn)元。

??????公司嚴(yán)格按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金的使用實(shí)施有效的管理。

公司將在董事會(huì)審議通過(guò)后，將上述節(jié)余資金轉(zhuǎn)入?12GW?高效?N?型?TOPCon?光

伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目募集資金專用賬戶。在節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出

后，公司將辦理永洋仙桃項(xiàng)目募集資金專戶銷戶手續(xù)，相關(guān)募集資金專戶存儲(chǔ)四

方監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。

??六、節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

??本次永洋仙桃項(xiàng)目已于?2023?年?8?月并網(wǎng)，并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。項(xiàng)目并

網(wǎng)后，部分尚未支付的合同款項(xiàng)、尾款及工程質(zhì)保金等款項(xiàng)因支付周期較長(zhǎng)，公

司將在滿足付款條件時(shí)，按照相關(guān)合同約定以自有資金支付。公司本次將部分募

投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際推進(jìn)

情況做出的優(yōu)化調(diào)整，僅涉及募集資金在募投項(xiàng)目之間使用的變化，不存在變相

改變募集資金投向的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，促進(jìn)

公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

??七、履行的審議程序

??公司于?2023?年?8?月?25?日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議了《關(guān)于部分

募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，該議案以同意?7?票、

反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票的表決結(jié)果獲得全票通過(guò)。鑒于永洋仙桃項(xiàng)目現(xiàn)已達(dá)到預(yù)定

可使用狀態(tài)，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

集資金用于?12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。本議案無(wú)需提交公司

股東大會(huì)審議。

??八、專項(xiàng)意見說(shuō)明

??（一）獨(dú)立董事意見

??公司本次部分募投項(xiàng)目建設(shè)完工后已達(dá)到預(yù)期的使用狀態(tài)，并能正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)

生經(jīng)濟(jì)效益，可以結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于12GW高效N型TOPCon光伏電池生

產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而做出的決定，有利

于更好發(fā)揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，

符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)履行了相關(guān)審議程序，符合《上市公司監(jiān)管

指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金使用及管理制度》

等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向的情形。

??我們同意本次公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??公?司?本?次?將?部?分?募?投?項(xiàng)?目?結(jié)?項(xiàng)?并?將?節(jié)?余?募?集?資?金?用?于?12GW?高?效?N?型

TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，是以股東利益最大化為原則，

充分結(jié)合了公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，可以提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營(yíng)

效益，符合公司及全體股東的利益，且履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法

規(guī)的要求。同意公司本次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)

目。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

目“320MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”中的部分項(xiàng)目已完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，節(jié)余募

集資金使用計(jì)劃的實(shí)施符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，有利于提高募集資金的使

用效率，提升公司盈利水平。

《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》及《上海證券交易所股票上市

規(guī)則（2023年2月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

施計(jì)劃相抵觸，不影響其他募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集

資金投向和損害股東利益的情況。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見，履行了必要的內(nèi)部決策程序。該事項(xiàng)無(wú)需提

交股東大會(huì)審議。

??廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其

他募投項(xiàng)目無(wú)異議。

?九、備查文件

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的專項(xiàng)核查意見。

?特此公告。

??????????????????????江蘇林洋能源股份有限公司

??????????????????????????????董事會(huì)

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