中國網(wǎng)財經(jīng)6月13日訊(記者 張增艷)普利特日前收到深交所發(fā)出的年報問詢函，要求就近期投資的兩大儲能項目、公司財務(wù)狀況、流動性風(fēng)險等問題進(jìn)行補(bǔ)充說明。

一周投資兩儲能項目 深交所拷問決策是否審慎

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6月1日，普利特公告稱，海四達(dá)電源與瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂了《招商項目合作合同》，擬在瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地(下稱“瀏陽海四達(dá)項目”)。該項目總投資102億元，一期投資30億元建設(shè)12GWh方型電池項目，二期投資30億元建設(shè)6GWh圓柱電池項目，三期投資42億元建設(shè)12GWh方型電池項目。

5天后，普利特對外公告稱，海四達(dá)電源與珠海市富山工業(yè)園管理委員會簽訂《海四達(dá)6GWh儲能電池項目投資協(xié)議書》，擬在富山工業(yè)園投資建設(shè)年產(chǎn)6GWh儲能電池及其系統(tǒng)生產(chǎn)基地(下稱“珠海海四達(dá)項目”)，總投資10億元。

目前，普利特的業(yè)務(wù)板塊主要為改性材料業(yè)務(wù)、ICT 材料業(yè)務(wù)以及新能源業(yè)務(wù)。尤其是新能源業(yè)務(wù)，自2022年8月普利特完成收購海四達(dá)電源79.79%股權(quán)后，公司切入鋰電池業(yè)務(wù)，開啟新一輪轉(zhuǎn)型。今年6月，海四達(dá)電源擬設(shè)立光儲事業(yè)部，快速擴(kuò)大儲能業(yè)務(wù)規(guī)模以及提升市場份額。

深交所要求普利特說明海四達(dá)電源各項目投資金額與設(shè)計產(chǎn)能是否匹配；公司投資瀏陽海四達(dá)項目、珠海海四達(dá)項目是否可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，投資決策是否審慎；海四達(dá)電源內(nèi)部控制是否有效。

百億資金缺口如何解？

據(jù)統(tǒng)計，普利特在一周之內(nèi)投資的兩個儲能項目共計112億元，資金來源均為自有或自籌資金。此外，普利特還有年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項目(年產(chǎn)6GWh)、年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項目需要投資，預(yù)計總投資額18.34億元。

截至今年一季度末，公司貨幣資金6.10億元，短期借款24.27億元，長期借款10.36億元，貨幣資金不足以覆蓋短期借款。雖然普利特的定增方案于近期通過，但募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過 10.79億元，且不會用于最新的投資項目。

面對資金缺口，深交所要求普利特說明：海四達(dá)電源是否可以實現(xiàn)瀏陽海四達(dá)項目、珠海海四達(dá)項目投資的資金籌措，是否對公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

實際上，去年以來，普利特的負(fù)債壓力增加，短期借款、長期借款、財務(wù)費(fèi)用等指標(biāo)激增。截至2022年底，普利特的貨幣資金3.79億元，短期借款23.01億元，長期借款為8.29億元。相比之下，公司2021年年末短期借款12.73億元，無長期借款。此外，公司去年發(fā)生財務(wù)費(fèi)用6566.76萬元，而2021年發(fā)生財務(wù)費(fèi)用僅3638.40萬元。

深交所要求普利特說明：公司負(fù)債情況與財務(wù)費(fèi)用是否匹配；一年內(nèi)到期的短期債務(wù)情況(包括到期時間、金額、預(yù)計償還方式，并結(jié)合貨幣資金狀況和現(xiàn)金流情況、日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求、未來資金支出安排、融資能力等)、公司是否存在流動性風(fēng)險。

此外，針對公司未就海四達(dá)電源對應(yīng)商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備的原因及合理性，公司2022年第四季度收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金為負(fù)的原因，應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收款項融資壞賬準(zhǔn)備的計提是否充分等問題，深交所也要求普利特予以說明。

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